工作职责：每日类： 财务统计：清点每日营业款并存入银行，核对票房和卖品员工系统入机券类及金额的准确性，以编制财务营业日报表。 资金管理：规范备用金使用规定，对资金进行严格的监督管理，根据收付凭证及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保资金安全。 费用报销：严格审核员工费用报销单和付款审批单原始凭证真实性及签字完整性。同时审核员工工资核算并发放工资，避免差错发生。 每月类： 报表编制：按月导出系统票房及电影专资票房进行总金额核对，检查退票处理的及时性，整理上报月报总公司审核。 往来对账：负责公司与银行及第三方合作平台的财务核算，核对账单和流水一致性，交于会计入账。 发票管理：根据客户要求和公司要求，开具符合税务规定的发票，对开具发票进行记录和存档。 盘点券类：盘点营运部和市场部的领券用券情况，制作盘点表签字存档。