工作职责：1. 负责总公司资金管理，确保银行和现金收支的准确性和及时性，保持资金流动的高效性。进行资金收付分析，编制资金日报表，为公司财务决策提供数据支持。根据总部及各子公司资金的整体运用结合公司的预算情况，对账上的资金进行有效的投资理财，如跟银行签订协定存款、结构性存款等，为公司创造理财收入。2、审核子公司费用报销单，确保票据的合规性及合理性。并对审核签批后的票据及时入账，每月按时出具财务报表和费用分析表3、协助财务总监完成项目融资资料准备，与银行对接放款事宜，配合贷后检查，确保融资流程的顺利进行。4、配合税务主管做好每个月的税务申报工作及每年的汇算清缴工作，包括提供报表数据、在电子税务局预填申报数据以及各类专项数据的归集，如研发费用的归集等。5、配合每年的年度审计工作，提供所负责公司审计需要的各项基础数据及各类表单。6、跨部门配合研发部完成公司每年的ISO年审工作，准备财务部分的数据，并在现场针对审计老师的问询作出解释。